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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000TFLJ)

Irland

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77,453 -1,050 -1,34%

11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,88M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ). Unsere Charlemagne Magna MENA Fund N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,490	1,490
Aktien	96,160	96,160
Andere	2,350	2,350

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,938	11,774
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,550	1,714
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,679	2,188
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,358	6,880
Dividendenrendite	3,645	3,644
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,285	11,671

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,440	40,382
Immobilien	13,570	8,868
Industrieller Sektor	12,430	8,745
Konsumgüter	10,640	7,357
Energie	9,790	6,410
Gesundheitssektor	8,900	5,558
Basismaterialien	8,790	8,700
Defensive Konsumgüter	4,740	5,065
Versorger	3,320	2,175
Kommunikationsdienstleistungen	2,380	6,869

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,63	73,80	+1,23%
Emaar Develop	AEE001901017	7,07	12,300	+1,23%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,91	34,45	-0,58%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4,60	1,130	-0,88%
Saudi Awwal	SA0007879089	4,22	35,35	+0,86%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,22	100,60	+0,40%
Gas Arabian Services	SA15GHD4KS19	4,00	16,30	+5,16%
Arabian pipe	SA0007879378	3,66	10,74	0,00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,61	75,80	-0,13%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3,37	142,00	+4,26%

Top Aktienfonds von Fiera Capital (IOM) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,53M	2,74	9,91	11,14
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	116,22M	2,63	8,76	10,46
Charlemagne Magna MENA FundRE	39,04M	1,54	12,97	12,20
IE00BFTW8Y10	25,4M	2,88	15,01	13,70

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Gold	2.944,80	-2,00	-0,07%
WTI Öl	67,69	+0,01	+0,01%
Brent Öl	70,93	-0,03	-0,04%
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EUR/USD	1,0885	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8397	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2963	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,8819	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	161,31	-0,10	-0,06%

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Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
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