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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

Irland

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21/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 575,03M

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0P0000T295 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295). Unsere Charlemagne Magna New Frontiers Fund N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,080	100,080	0,000
Vorzugsaktien	0,210	0,210	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,881	8,761
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,422	1,434
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,507	1,631
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,843	7,670
Dividendenrendite	3,449	4,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,668	13,716

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,700	32,435
Energie	18,990	9,573
Technologie	13,630	13,086
Konsumgüter	10,890	8,622
Industrieller Sektor	8,600	10,525
Immobilien	5,210	8,828
Defensive Konsumgüter	4,280	6,283
Basismaterialien	3,020	2,873
Versorger	2,750	3,100
Gesundheitssektor	1,930	4,080

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,58	130.100,0	-1,51%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,22	3,46	-1,03%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,01	130,26	+0,62%
Alpha Bank	GRS015003007	4,39	1,502	-1,22%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,41	96.200,0	-1,13%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,12	602,00	+0,67%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,02	19.100,0	+1,33%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,75	182,80	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,75	22.600,0	-0,22%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,62	87,70	+0,00%

Top Aktienfonds von Fiera Capital (IOM) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	575,03M	11,13	11,74	10,34
IE00BFTW8Y10	65,84M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA FundRE	65,84M	1,12	18,22	13,14
Charlemagne Magna MENA Fund E	65,84M	1,23	18,67	13,82

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Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
SMI	12.106,90	-53,77	-0,44%
Dollar Index	105,155	+0,034	+0,03%
Euro Index	128,01	-0,06	-0,05%

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Gold	2.338,70	-5,70	-0,24%
WTI Öl	81,60	-0,03	-0,04%
Brent Öl	85,10	-0,05	-0,06%
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EUR/GBP	0,8457	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2688	+0,0010	+0,07%
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