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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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30,323 -0,240 -0,80%

10/03 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,53M

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0P0000THDA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Unsere Charlemagne Magna New Frontiers Fund N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,930	0,930	0,000
Aktien	99,070	99,140	0,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,717	8,571
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,338	1,390
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,468	1,641
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,979	7,635
Dividendenrendite	3,363	4,981
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,977	10,789

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,900	36,225
Konsumgüter	15,330	8,578
Technologie	12,860	12,896
Energie	9,270	7,606
Defensive Konsumgüter	8,690	6,613
Industrieller Sektor	8,130	10,669
Basismaterialien	7,540	5,190
Immobilien	2,750	7,515
Versorger	1,680	2,685
Gesundheitssektor	0,980	4,495
Kommunikationsdienstleistungen	0,860	3,680

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,49	135.900,0	-1,16%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,89	4,92	+2,71%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,90	96,80	-0,81%
Zabka	LU2910446546	3,73	21,73	-3,08%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	423,20	+1,98%
Alpha Bank	GRS015003007	3,11	2,154	+3,96%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,09	25,40	-3,05%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,03	91.000,0	-2,57%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,58	62.700	-0,48%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,51	71,00	-0,63%

Top Aktienfonds von Fiera Capital (IOM) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	116,22M	2,63	8,76	10,46
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,88M	1,63	13,37	12,84
Charlemagne Magna MENA FundRG	39,04M	1,54	12,97	12,20

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Dollar Index	103,677	+0,404	+0,39%
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Gold	2.921,16	+0,26	+0,01%
WTI Öl	67,34	+1,09	+1,65%
Brent Öl	70,52	+0,96	+1,38%
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EUR/USD	1,0886	-0,0033	-0,30%
EUR/GBP	0,8415	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2936	-0,0018	-0,14%
USD/JPY	148,57	+0,79	+0,53%
USD/CHF	0,8833	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	161,74	+0,38	+0,24%

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RWE AG ST	30,940	-0,140	-0,45%
Infineon	34,973	+0,473	+1,37%
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