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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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29,357 -0,002 -0,01%

25/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,39M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Unsere Charlemagne Magna New Frontiers Fund N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,710	100,710	0,000

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Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,248	8,477
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,396	1,415
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,819	1,713
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,958	7,867
Dividendenrendite	2,720	5,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	26,359	12,883

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,440	36,179
Energie	16,610	9,032
Technologie	12,680	12,824
Konsumgüter	11,610	8,184
Industrieller Sektor	8,560	8,790
Basismaterialien	5,780	4,808
Defensive Konsumgüter	3,810	7,042
Immobilien	2,880	8,281
Versorger	2,430	2,917
Gesundheitssektor	2,200	4,363

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 57

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	138.700,0	+2,59%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,43	3,60	-0,55%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,73	109,62	+3,23%
Alpha Bank	GRS015003007	3,93	1,515	-0,66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,38	92.700,0	-0,11%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	549,00	-0,36%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,92	71,90	-0,96%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,67	23.950,0	-0,62%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,57	59.900	-0,17%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,55	19.050,0	0,00%

Top Aktienfonds von Fiera Capital (IOM) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	114,1M	13,35	5,82	9,56
Charlemagne Magna MENA Fund G	2,45M	8,38	15,03	12,80
Charlemagne Magna MENA FundRG	38,98M	8,00	14,61	12,12

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Dollar Index	106,829	-0,139	-0,13%
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Gold	2.664,30	+18,00	+0,68%
WTI Öl	68,80	+0,03	+0,04%
Brent Öl	72,36	+0,04	+0,06%
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EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2571	+0,0003	+0,02%
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USD/CAD	1,4066	+0,0015	+0,10%
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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
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