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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

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23/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 116,02M

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0P0000THCO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO). Unsere Charlemagne Magna New Frontiers Fund R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,560	1,560	0,000
Aktien	98,440	98,440	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,846	8,521
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,338	1,393
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,788	1,711
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,445	7,673
Dividendenrendite	3,210	5,055
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,200	12,374

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,320	36,507
Energie	14,830	9,150
Technologie	12,960	13,501
Konsumgüter	12,030	7,882
Industrieller Sektor	8,750	9,586
Basismaterialien	6,540	5,094
Defensive Konsumgüter	3,860	6,417
Immobilien	2,770	7,883
Versorger	2,080	2,884
Gesundheitssektor	1,860	4,324

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,06	149.500,0	-0,66%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,33	3,85	-1,03%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,61	98,23	+0,42%
Alpha Bank	GRS015003007	3,49	1,576	0,00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,44	97.000,0	-0,41%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,06	494,60	+1,19%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,84	77,00	+0,92%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,72	60.900	-2,09%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,63	24.900,0	+1,84%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,48	75,05	+0,33%

Top Aktienfonds von Fiera Capital (IOM) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10,27M	14,65	7,31	10,88
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,51M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA FundRG	39,95M	9,53	15,73	12,91

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Dollar Index	108,010	-0,013	-0,01%
Euro Index	126,10	-0,03	-0,02%

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Gold	2.639,14	+3,64	+0,14%
WTI Öl	70,22	+0,12	+0,17%
Brent Öl	73,27	+0,10	+0,14%
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EUR/GBP	0,8298	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2526	-0,0028	-0,22%
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USD/CHF	0,9003	+0,0014	+0,16%
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EUR/JPY	163,61	-0,15	-0,09%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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