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China Southern Earnings Treasure Mmkt B (202308)

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09/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 64,55B

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202308 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds China Southern Income Plus MMkt Fund B (202308). Unsere China Southern Income Plus MMkt Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	54,300	54,300
Anleihen	2,680	2,680
Andere	43,020	43,020

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	54,295	57,093
Unternehmen	2,113	5,168
Verbriefung	0,570	0,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	44,96	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	2,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	1,14	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,98	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115	-	0,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE	-	0,81	-	-

Top Anleihefonds von China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
China Southern Cash Express MM A	229,99B	0,66	1,93	2,96
China Southern Cash Express MM B	229,99B	0,69	2,00	3,02
China Southern Cash Express MM C	229,99B	0,71	2,07	3,09
China Southern Cash Express MM E	229,99B	0,65	1,89	-
China Southern Daily Income MMKt A	153,42B	0,69	2,06	-

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