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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hongkong

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21/11 - Geschlossen. Währung in HKD

Typ: Fonds

Markt: Hongkong

Emittent: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P000150PE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds China Universal International Series -CUAM Hong Ko (0P000150PE). Unsere China Universal International Series -CUAM Hong Ko-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,670	10,490	7,820
Anleihen	91,820	91,820	0,000
Wandelanleihen	5,500	5,500	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,418	64,186
Staat	29,423	31,914
Cash	2,676	21,052
Derivat	2,479	32,051

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5,50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5,00	101,394	0,00%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4,92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4,92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4,88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4,64	95,130	-0,03%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4,53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4,35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3,85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3,84	97,930	-0,02%

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Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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