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Citic&p Pure Bond Fund A (550018)

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1,098 -0,001 -0,07%

15/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 317,96M

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550018 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC-Pru Pure Bond Fund A (550018). Unsere CITIC-Pru Pure Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,230	0,230
Anleihen	32,900	32,900
Andere	66,870	66,870

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	32,900	34,372
Cash	0,232	10,552

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZHUZHOU YUNLONG DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND	-	6,62	-	-
LIUZHOU URBAN INVESTMENT CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,60	-	-
HUA YUAN PROPERTY CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,59	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,55	-	-
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,55	-	-

Top Anleihefonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	27,42B	0,34	1,73	2,57
CITIC-Prudential Money Market	11,98B	0,37	1,73	2,33
CITIC Prudential Money Market-B	11,98B	0,43	1,97	2,58
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,54	2,63	4,53
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,01	2,60	-

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Euro Index	132,42	+0,93	+0,71%

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WTI Öl	62,32	+0,99	+1,61%
Brent Öl	65,57	+0,90	+1,39%
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Baumwolle Nr.2	65,68	+0,60	+0,92%

EUR/USD	1,1380	+0,0099	+0,88%
EUR/GBP	0,8591	+0,0062	+0,73%
GBP/USD	1,3247	+0,0025	+0,19%
USD/JPY	142,64	-0,53	-0,37%
USD/CHF	0,8159	-0,0066	-0,81%
USD/CAD	1,3887	-0,0072	-0,52%
EUR/JPY	162,24	+0,78	+0,48%

Commerzbank	23,080	+0,390	+1,72%
Deutsche Bank	20,760	-0,080	-0,38%
E.ON SE	15,148	+0,263	+1,77%
RWE AG ST	34,090	+0,420	+1,25%
Infineon	26,620	-0,440	-1,63%
Deutsche Telekom AG	31,885	+0,235	+0,74%
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CAN Income M 75/7.	15,971	+0,059	+0,37%