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Citic&p Zhili Alloc C (003235)

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1,117 -0,000 -0,02%

20/09 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,13M

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003235 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiLi Alloc C (003235). Unsere CITIC Prudential ZhiLi Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,630	18,630
Aktien	8,890	8,890
Anleihen	58,650	58,650
Andere	13,830	13,830

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,781	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,390	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,843	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,259	45,783
Dividendenrendite	2,220	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,597	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	27,390	21,324
Basismaterialien	17,770	11,420
Technologie	16,560	17,749
Gesundheitssektor	11,690	7,844
Konsumgüter	8,650	12,946
Finanzdienstleistungen	5,920	13,389
Kommunikationsdienstleistungen	2,990	4,974
Defensive Konsumgüter	2,870	11,224
Energie	2,870	10,244
Versorger	2,550	10,439
Immobilien	0,740	3,702

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	29,56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	29,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	14,47	-	-
Taigang A	CNE000000WM5	0,21	3,01	-0,33%
Qingdao Port	CNE100003GT6	0,21	8,12	-0,49%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	0,17	35,42	-0,39%
China Resources D-C Pharm	CNE000000Q94	0,16	20,69	-1,05%
Tianjin Zhongxin Pharm	CNE000001808	0,16	27,10	-0,66%
Shenzhen Goodix Tech A	CNE100002G84	0,16	56,54	-1,17%
Tasly Pharm	CNE000001C81	0,15	13,95	-1,20%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-17,18	-31,83	5,90
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-11,55	-13,93	8,83
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	-1,03	-14,55	4,84
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-13,93	-15,35	10,92
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-12,47	-17,24	15,13

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