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Citrino I - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2TF)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 674,54M

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0P0000U2TF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI (0P0000U2TF). Unsere CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,900	11,910	0,010
Anleihen	88,100	88,100	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	68,687	2.969,350
Unternehmen	27,878	13,577
Cash	3,436	2.298,770

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,39	15.622,290	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	22,64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10,03	-	-
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	8,99	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	4,81	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4,43	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,90	15.636,520	+48,92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,76	-	-

Top Alternativfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR2GLLCTF002	1,05B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2,18B	9,30	12,19	9,25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,68B	9,44	12,69	9,63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992,47M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811,68M	1,26	7,41	3,60

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Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
SMI	11.607,50	+77,65	+0,67%
Dollar Index	106,555	+0,412	+0,39%
Euro Index	126,38	-0,27	-0,22%

Silber	30,965	-0,297	-0,95%
Gold	2.627,40	-3,60	-0,14%
WTI Öl	69,44	+0,20	+0,29%
Brent Öl	73,47	+0,16	+0,22%
Erdgas	3,059	+0,061	+2,03%
US Weizen	547,30	-1,70	-0,31%
Baumwolle Nr.2	69,64	+0,39	+0,56%

EUR/USD	1,0552	-0,0044	-0,41%
EUR/GBP	0,8330	-0,0025	-0,30%
GBP/USD	1,2666	-0,0016	-0,13%
USD/JPY	155,74	+1,10	+0,71%
USD/CHF	0,8854	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,3988	+0,0035	+0,25%
EUR/JPY	164,33	+0,48	+0,29%

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