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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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04/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 712,19M

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0P00012DK7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Unsere Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,27	112,73	109,46
Aktien	48,47	48,47	0,00
Anleihen	37,28	37,33	0,05
Wandelanleihen	3,93	3,93	0,00
Andere	7,06	7,06	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,38	15,61
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,28	2,30
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,26	1,64
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,66	9,88
Dividendenrendite	4,20	2,87
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,58	9,87

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,46	16,54
Finanzdienstleistungen	20,59	18,16
Immobilien	11,99	6,02
Versorger	11,67	3,50
Industrieller Sektor	10,14	11,83
Gesundheitssektor	7,97	9,96
Defensive Konsumgüter	5,32	7,75
Basismaterialien	5,09	5,09
Konsumgüter	4,77	10,93

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 172

Anzahl der Short-Positionen: 39

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.88%	-	6,04	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,24	146,29	-5,01%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,20	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,03	146,80	-6,72%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,02	43,30	-4,88%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,85	531.00	-2.12%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,78	105,00	-1,22%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,64	4.239,0	-5,65%
Microsoft	US5949181045	1,57	359.84	-3.56%
Schneider Electric	FR0000121972	1,41	189,50	-6,65%

Top Aktienfonds von Aegon Asset Management UK PLC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	B Sterling Accumulation Shares		712,19M	1,02	4,40	4,82
	Kames Global Equity B Acc		149,96M	-3,86	-0,85	6,22

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
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Mercedes Benz Group	49,065	-2,695	-5,21%

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