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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburg

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43,687 +0,020 +0,04%

24/09 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 422,59M

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0P0000UU9G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Unsere CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,840	2,030	1,190
Anleihen	99,150	101,340	2,190
Andere	0,010	1,280	1,270

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,366	17,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,445	1,878
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,773	2,282
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,482	114,520
Dividendenrendite	2,132	4,029
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,397	11,132

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,373	46,784
Unternehmen	49,424	34,561
Verbriefung	1,355	8,859
Derivat	0,011	12,338
Cash	0,832	11,327

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 221

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 2.9%	DE000BU22056	4,01	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,17	85,300	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,30	82,88	-0,01%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,05	95,27	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,96	91,480	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,92	94,22	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,73	91,110	-0,13%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,67	98,220	-0,04%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,58	99,88	-0,56%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,20	86,040	+0,05%

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0117369479	609,12M	3,21	2,09	1,30
LU0519590607	609,12M	3,65	2,66	1,88
LU2080689206	154,85M	2,97	3,28	-
LU2080688141	154,85M	4,50	4,29	-
LU2080691798	154,85M	4,31	3,98	-

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Dow Jones	42.208,22	+83,57	+0,20%
SMI	12.142,80	+115,91	+0,96%
Dollar Index	99,990	-0,169	-0,17%
Euro Index	131,62	+0,53	+0,40%

Silber	32,157	-0,273	-0,84%
Gold	2.687,80	+10,80	+0,40%
WTI Öl	70,47	-1,09	-1,52%
Brent Öl	73,57	-0,90	-1,21%
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EUR/USD	1,1210	+0,0030	+0,27%
EUR/GBP	0,8360	+0,0025	+0,30%
GBP/USD	1,3409	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	144,07	+0,86	+0,60%
USD/CHF	0,8469	+0,0037	+0,43%
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EUR/JPY	161,52	+1,40	+0,87%

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