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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburg

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44,176 +0,002 +0,00%

07/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 396,79M

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0P0000UU9G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Unsere CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,430	4,650	4,220
Anleihen	99,570	99,710	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,366	17,892
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,445	1,957
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,773	2,306
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,482	121,111
Dividendenrendite	2,132	3,971
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,397	10,756

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,544	34,630
Staat	46,528	44,703
Cash	0,425	11,404
Verbriefung	1,497	8,677
Derivat	0,007	13,223

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 197

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,51	100,010	+0,05%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,97	85,820	+0,02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,35	81,92	+0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,06	91,770	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,80	-0,01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,82	91,170	-0,09%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,82	82,950	-0,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	98,200	+0,02%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,26	85,990	-0,17%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,24	90,080	-0,19%

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0117369479	696,66M	0,42	2,71	1,65
LU0519590607	696,66M	0,47	3,29	2,23
LU2080689206	167,01M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	7,13	4,72	-
LU2080691798	167,01M	6,81	4,40	-

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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