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Cnp Assur Equilibre A (0P00000FIR)

Paris

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353,600 +0,380 +0,11%

04/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010335497

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,36M

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0P00000FIR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CNP Assur Equilibre A (0P00000FIR). Unsere CNP Assur Equilibre A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,780	1,090	0,310
Aktien	52,220	52,220	0,000
Anleihen	46,710	46,740	0,030
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,222	15,026
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,277	2,103
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,513	1,453
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,107	9,072
Dividendenrendite	2,260	3,002
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,143	10,101

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,480	15,781
Finanzdienstleistungen	15,290	16,999
Industrieller Sektor	13,640	14,700
Konsumgüter	11,910	11,832
Gesundheitssektor	10,910	11,587
Kommunikationsdienstleistungen	7,720	5,961
Defensive Konsumgüter	6,600	8,132
Energie	4,770	4,680
Basismaterialien	3,710	6,124
Versorger	2,700	4,681
Immobilien	1,260	2,859

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,09	591,68	+1,11%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,74	29,36	+1,21%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,01	53,90	+1,62%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,89	120,55	+0,52%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,38	1.886,667	+0,33%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,19	102,750	+0,04%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	103,75	+0,06%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	637,670	+0,22%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,68	16,560	-0,24%

Top Aktienfonds von Sienna Gestion

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	CNP Assur Equilibre B		58,36M	8,37	0,66	2,81
	CNP Assur Prudent A		6,89M	0,65	0,84	1,91

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
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Dollar Index	107,585	+0,025	+0,02%
Euro Index	125,03	+0,02	+0,02%

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WTI Öl	70,93	+0,32	+0,45%
Brent Öl	74,64	+0,39	+0,53%
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EUR/USD	1,0384	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8348	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2439	+0,0002	+0,02%
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USD/CHF	0,9062	+0,0010	+0,11%
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EUR/JPY	157,44	+0,17	+0,11%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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