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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

Paris

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06/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 47,19M

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0P000069FU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Unsere CNP Assur Equilibre B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,670	8,600	5,930
Aktien	50,390	50,390	0,000
Anleihen	45,270	45,400	0,130
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	1,540	1,550	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,281	15,016
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,486	2,057
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,650	1,387
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,396	8,577
Dividendenrendite	2,118	2,944
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,559	10,623

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,010	15,376
Finanzdienstleistungen	14,460	16,742
Industrieller Sektor	12,890	14,427
Konsumgüter	12,010	12,611
Gesundheitssektor	11,930	11,919
Kommunikationsdienstleistungen	7,560	5,905
Defensive Konsumgüter	6,710	8,487
Energie	4,260	4,905
Basismaterialien	3,320	6,439
Versorger	2,340	4,381
Immobilien	1,510	2,582

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	13,07	501,12	+0,35%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	7,77	24,18	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,97	51,79	+0,47%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,39	1.615,492	-0,36%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,18	100,310	-0,06%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	100.51	-0.15%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,90	119,92	+0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,99	-0,12%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	609,140	+0,28%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,61	16,200	+1,38%

Top Aktienfonds von Sienna Gestion

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	CNP Assur Equilibre A		47,19M	2,90	2,07	4,50
	CNP Assur Prudent A		8,04M	0,36	-0,46	2,02

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