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Cnp Assur Rendement A (0P00000FIP)

Paris

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287,960 +0,080 +0,03%

04/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,89M

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0P00000FIP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CNP Assur Prudent A (0P00000FIP). Unsere CNP Assur Prudent A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,260	1,480	0,220
Aktien	22,770	22,770	0,000
Anleihen	75,340	75,360	0,020
Wandelanleihen	0,320	0,320	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,300	0,390	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,316	15,356
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,021	2,209
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,426	1,535
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,636	9,633
Dividendenrendite	2,696	3,013
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,311	10,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	20,190	15,139
Konsumgüter	15,470	10,908
Technologie	15,220	17,284
Finanzdienstleistungen	13,670	17,206
Gesundheitssektor	10,940	11,975
Defensive Konsumgüter	6,960	7,134
Kommunikationsdienstleistungen	5,710	6,277
Energie	5,250	4,628
Basismaterialien	3,720	5,929
Versorger	1,810	4,778
Immobilien	1,070	2,910

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9,06	637,670	+0,22%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7,47	591,68	+1,11%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7,18	113,57	-0,14%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,66	107,60	0,00%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,38	120,55	+0,52%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5,27	85,79	-0,07%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,11	94,080	-0,15%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5,05	78,69	+1,54%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3,77	102,970	+0,10%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3,71	101,00	+0,01%

Top Aktienfonds von Sienna Gestion

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	CNP Assur Equilibre A		58,36M	9,86	2,14	4,40
	CNP Assur Equilibre B		58,36M	8,37	0,66	2,81

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
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WTI Öl	70,89	+0,28	+0,40%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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US Weizen	590,90	+2,65	+0,45%
Baumwolle Nr.2	66,41	+0,36	+0,55%

EUR/USD	1,0375	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8352	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2424	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4324	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	157,47	+0,20	+0,13%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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