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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irland

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,81B

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0P000173W2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Unsere Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,030	21,780	20,750
Anleihen	98,970	98,970	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,969	70,238
Derivat	-4,039	108,627
Cash	5,070	35,814

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4,99	941,130	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,47	79,390	0,00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4,12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,95	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3,64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,83	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,54	-	-

Top Anleihefonds von Colchester Global Investors Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,52B	-4,26	-5,10	-0,39

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
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