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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irland

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02/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,78B

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0P000173W2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Unsere Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,560	30,860	29,300
Anleihen	98,440	98,440	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,435	67,652
Derivat	0,147	107,001
Cash	1,417	43,656

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,90	995,033	+0,48%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4,60	1.016,21	+0,38%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,68	69,900	-0,26%
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3,21	951,362	+1,17%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,18	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,93	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,33	1.029,87	+0,05%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	2,31	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Colchester Global Investors Ltd

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1,61B	-3,92	-6,51	-0,43

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,790	-0,039	-0,15%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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