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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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11,023 +0,010 +0,13%

16/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,79M

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0P000159IK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colonya SR PP (0P000159IK). Unsere Colonya SR PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Einem Portfolio hinzufügen/entfernen

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,860	9,870	0,010
Aktien	17,550	17,550	0,000
Anleihen	70,500	70,500	0,000
Andere	2,090	2,090	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,012	26,621
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,063	4,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,673	3,005
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,518	19,783
Dividendenrendite	2,989	0,920
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,811	10,526

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,050	17,137
Technologie	18,370	16,760
Gesundheitssektor	13,010	16,175
Industrieller Sektor	12,760	10,943
Konsumgüter	10,170	12,205
Defensive Konsumgüter	7,470	12,058
Kommunikationsdienstleistungen	5,530	5,047
Basismaterialien	4,440	4,610
Versorger	3,140	3,750
Immobilien	2,050	6,008
Energie	2,020	2,950

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8,65	64,38	+0,70%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,23	100,120	+0,11%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,57	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4,57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,01	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	3,97	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3,87	90,91	+0,83%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,41	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	2,32	104,704	+0,05%

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78,71M	0,67	-3,67	-
Caser Premier Rentaja	5,31M	3,48	1,44	0,59
Caser Rentaja	5,13M	3,22	1,19	0,23
Plan Evo Rentaja CP	2,89M	3,22	1,19	0,32
Caser ARD PP	2,62M	2,92	0,95	-0,06

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	109,20	+0,38	+0,35%
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WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,948	-0,310	-7,28%
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Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,9149	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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