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Colonya Sr Pp (0P000159IK)

Madrid

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11,082 -0,010 -0,09%

10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,8M

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0P000159IK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colonya SR PP (0P000159IK). Unsere Colonya SR PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Einem Portfolio hinzufügen/entfernen

Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,900	8,900
Aktien	18,930	18,930
Anleihen	70,150	70,150
Andere	2,020	2,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,734	26,541
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,070	4,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,671	2,991
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,724	19,697
Dividendenrendite	3,045	0,939
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,754	10,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,870	17,740
Technologie	17,730	15,120
Gesundheitssektor	13,630	16,088
Industrieller Sektor	13,030	10,763
Konsumgüter	10,340	13,345
Defensive Konsumgüter	7,410	12,558
Kommunikationsdienstleistungen	5,700	4,533
Basismaterialien	4,710	4,780
Versorger	3,070	3,830
Immobilien	1,810	5,553
Energie	1,710	3,415

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9,44	64,05	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,47	101,440	0,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4,03	92,02	-0,09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,98	93,580	-0,15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3,92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3,88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3,79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,59	87,820	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,92	-	-

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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SMI	11.723,92	+46,03	+0,39%
Dollar Index	106,420	+0,028	+0,03%
Euro Index	125,96	-0,19	-0,15%

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WTI Öl	70,08	-0,21	-0,30%
Brent Öl	73,33	-0,19	-0,26%
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EUR/USD	1,0484	-0,0010	-0,10%
EUR/GBP	0,8238	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2724	-0,0026	-0,20%
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USD/CHF	0,8889	+0,0047	+0,53%
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EUR/JPY	159,32	-0,71	-0,44%

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RWE AG ST	30,150	-0,050	-0,17%
Infineon	33,028	-0,067	-0,20%
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Mercedes Benz Group	56,160	+0,470	+0,84%

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