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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburg

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03/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 26,2M

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0P0000TG25 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25). Unsere CompAM SB Bond I EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,420	2,060	0,640
Anleihen	98,420	98,420	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	0,140	0,140	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	97,100	16,464
Kommunikationsdienstleistungen	2,900	6,900

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7,21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,20	99,018	+0,05%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,42	182,260	+0,06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4,25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,35	92,300	0,00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3,16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3,01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2,54	83,030	0,00%

Top Aktienfonds von Compass Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,44M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,44M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,44M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,29M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,29M	0,77	-9,59	-

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Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
SMI	12.088,99	+70,69	+0,59%
Dollar Index	104,825	-0,252	-0,24%
Euro Index	128,86	+0,02	+0,02%

Silber	30,665	-0,025	-0,08%
Gold	2.363,60	-1,70	-0,07%
WTI Öl	84,00	-0,06	-0,07%
Brent Öl	87,56	+0,22	+0,25%
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US Weizen	573,50	-7,50	-1,29%
Baumwolle Nr.2	72,39	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0811	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8474	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2757	0,0000	0,00%
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