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Compam Fund - Sb Equity I Eur Accumulation (0P0000TG27)

Luxemburg

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01/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,99M

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0P0000TG27 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CompAM SB Equity I EUR Acc (0P0000TG27). Unsere CompAM SB Equity I EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Aktien	99,030	99,030
Anleihen	0,970	0,970
Andere	0,040	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,689	16,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,660	2,341
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,551	1,695
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,839	9,980
Dividendenrendite	1,472	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,709	11,332

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,640	19,379
Konsumgüter	15,210	12,122
Gesundheitssektor	14,040	12,424
Finanzdienstleistungen	12,820	15,091
Kommunikationsdienstleistungen	7,590	7,167
Industrieller Sektor	7,090	12,296
Defensive Konsumgüter	6,840	7,938
Energie	3,600	4,709
Basismaterialien	1,670	7,008
Versorger	0,850	3,562
Immobilien	0,660	2,582

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,30	2.717,0	-0,59%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,24	31,056	+0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,15	38.343,0	+0,54%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,83	1.504,288	+6,30%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3,59	81,80	+0,06%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3,37	52,54	+0,21%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,27	6.327,0	+1,05%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3,24	25,71	+0,94%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3,15	-	-
Microsoft Corp	-	3,12	-	-

Top Aktienfonds von Compass Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CompAM SB Equity M EUR Acc	37,99M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,99M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,21M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,21M	0,77	-9,59	-
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,28M	0,59	-0,25	0,58

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