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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S Vt (0P0000D2NJ)

Wien

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153,650 +0,340 +0,22%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09016

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 46,97M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT (0P0000D2NJ). Unsere CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,770	57,090	52,320
Aktien	0,190	0,190	0,000
Anleihen	3,390	3,390	0,000
Wandelanleihen	91,650	91,650	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,398	17,730
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,852	3,531
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,231	2,257
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,458	11,977
Dividendenrendite	2,008	2,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,527	12,601

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,330	9,836
Finanzdienstleistungen	16,800	20,528
Industrieller Sektor	15,960	30,291
Technologie	13,130	9,784
Konsumgüter	9,770	15,344
Immobilien	6,170	9,204
Energie	5,120	20,998
Defensive Konsumgüter	5,070	4,926
Basismaterialien	4,990	16,208
Versorger	3,100	3,652
Kommunikationsdienstleistungen	2,560	5,702

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,19	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,24	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,15	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,07	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,07	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,00	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,83	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,80	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,80	-	-

Top Anleihefonds von CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	506,52M	2,60	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	506,52M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	506,52M	2,59	-1,68	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,75M	2,79	-6,63	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,75M	2,79	-6,64	0,26

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US 500	6.014,9	-6,7	-0,11%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.646,84	+16,71	+0,14%
Dollar Index	106,517	-0,451	-0,42%
Euro Index	126,34	+0,09	+0,07%

Silber	31,075	+0,243	+0,79%
Gold	2.677,74	+31,44	+1,19%
WTI Öl	68,95	+0,18	+0,26%
Brent Öl	72,47	+0,15	+0,21%
Erdgas	3,344	-0,123	-3,55%
US Weizen	555,62	-2,38	-0,43%
Baumwolle Nr.2	71,73	+0,05	+0,07%

EUR/USD	1,0515	+0,0029	+0,28%
EUR/GBP	0,8347	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2597	+0,0029	+0,23%
USD/JPY	151,84	-1,26	-0,82%
USD/CHF	0,8832	-0,0030	-0,34%
USD/CAD	1,4056	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	159,66	-0,91	-0,57%

Commerzbank	14,120	-0,295	-2,05%
Deutsche Bank	15,390	-0,162	-1,04%
E.ON SE	11,960	-0,100	-0,83%
RWE AG ST	30,825	+0,025	+0,08%
Infineon	30,358	-0,127	-0,42%
Deutsche Telekom AG	29,930	+0,150	+0,50%
Mercedes Benz Group	52,300	+0,020	+0,04%

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