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Core Assets Sicav (0P000027YD)

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07/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 46,07M

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0P000027YD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Unsere CORE ASSETSSICAVSA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	58,250	58,250	0,000
Anleihen	53,840	56,810	2,970
Wandelanleihen	0,530	0,660	0,130
Vorzugsaktien	0,910	0,910	0,000
Andere	2,380	2,390	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,790	15,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,897	2,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,971	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,044	8,740
Dividendenrendite	2,013	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,784	12,257

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,970	17,907
Finanzdienstleistungen	14,000	16,698
Gesundheitssektor	12,230	11,241
Industrieller Sektor	10,800	12,464
Konsumgüter	9,250	12,772
Kommunikationsdienstleistungen	6,940	7,970
Defensive Konsumgüter	6,750	6,769
Energie	4,120	5,317
Versorger	3,870	3,849
Basismaterialien	3,210	6,096
Immobilien	1,870	2,762

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Option on S&P 500	-	13,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,65	95,660	-0,14%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,46	90,07	+1,16%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	5,09	76,35	+1,02%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,18	106,37	+1,02%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,97	124,020	+0,33%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,65	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,59	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,38	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3,25	7,02	+0,46%

Top Aktienfonds von Abante Asesores Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,91M	9,59	7,30	5,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,84M	0,86	2,03	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131M	1,80	1,60	0,97
Bankinter Bolsa Espana FI	72,03M	10,05	11,86	2,37
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83,92M	0,60	1,07	-

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Gold	2.916,91	-3,99	-0,14%
WTI Öl	67,36	+1,11	+1,68%
Brent Öl	70,54	+0,98	+1,41%
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EUR/USD	1,0881	-0,0038	-0,35%
EUR/GBP	0,8409	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2940	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	149,00	+1,22	+0,83%
USD/CHF	0,8842	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4421	-0,0014	-0,10%
EUR/JPY	162,14	+0,78	+0,48%

Commerzbank	23,180	+0,600	+2,66%
Deutsche Bank	21,520	+0,510	+2,43%
E.ON SE	12,735	-0,055	-0,43%
RWE AG ST	30,935	-0,145	-0,47%
Infineon	35,018	+0,518	+1,50%
Deutsche Telekom AG	33,035	-0,395	-1,18%
Mercedes Benz Group	60,335	-0,425	-0,70%

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