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Core Assets,sicav,s.a. (0P000027YD)

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12/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Bankinter Gestión de Activos SGIIC
ISIN:  ES0162933032 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 45,17M
CORE ASSETSSICAVSA 7,352 +0,020 +0,33%

0P000027YD Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Unsere CORE ASSETSSICAVSA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,240 24,220 18,980
Aktien 37,830 37,830 0,000
Anleihen 51,250 51,320 0,070
Wandelanleihen 0,550 0,550 0,000
Vorzugsaktien 0,910 0,910 0,000
Andere 4,220 4,220 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,419 15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,586 2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,698 1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,408 8,404
Dividendenrendite 2,200 2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,662 12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 22,940 17,078
Finanzdienstleistungen 14,290 16,625
Industrieller Sektor 13,270 12,417
Gesundheitssektor 12,410 11,452
Konsumgüter 10,390 13,008
Defensive Konsumgüter 7,570 6,867
Kommunikationsdienstleistungen 5,850 7,825
Versorger 4,000 3,888
Energie 3,680 5,548
Basismaterialien 3,670 6,284
Immobilien 1,930 2,821

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  iShares MSCI World EUR Hedged UCITS IE00B441G979 4,82 86,19 -0,21%
  Invesco S&P 500 ESG IE00BKS7L097 4,34 74,80 +0,15%
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 3,68 120,990 +0,41%
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 3,66 100,64 -0,30%
MS INVF Global Brands ZH EUR LU0360483019 3,54 - -
Mutuafondo L FI ES0165237019 3,35 - -
Aegon European ABS I EUR Acc IE00BZ005F46 3,12 - -
  iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI IE00BKVL7778 2,97 6,38 +0,52%
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 2,77 105,640 -0,05%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc LU1313770619 2,53 - -

Top Aktienfonds von Abante Asesores Gestión SGIIC

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  Bankinter Dividendo Europa FI 141,13M 6,97 5,44 6,40
  Bankinter Cartera Privada Cons B FI 364,72M 1,47 0,29 -
  Bankinter Mixto Renta Fija FI 112,77M 1,40 0,49 0,83
  Bankinter Bolsa Espana FI 80,6M 8,53 6,35 2,12
  Bankinter Cartera Privada DefensivB 90,67M 0,76 -0,56 -
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