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Core Assets,sicav,s.a. (0P000027YD)

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18/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 44,78M

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0P000027YD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Unsere CORE ASSETSSICAVSA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,240	24,220	18,980
Aktien	37,830	37,830	0,000
Anleihen	51,250	51,320	0,070
Wandelanleihen	0,550	0,550	0,000
Vorzugsaktien	0,910	0,910	0,000
Andere	4,220	4,220	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,419	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,586	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,698	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,408	8,404
Dividendenrendite	2,200	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,662	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,940	17,078
Finanzdienstleistungen	14,290	16,625
Industrieller Sektor	13,270	12,417
Gesundheitssektor	12,410	11,452
Konsumgüter	10,390	13,008
Defensive Konsumgüter	7,570	6,867
Kommunikationsdienstleistungen	5,850	7,825
Versorger	4,000	3,888
Energie	3,680	5,548
Basismaterialien	3,670	6,284
Immobilien	1,930	2,821

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,82	87,28	+0,15%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4,34	75,91	+0,08%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,68	121,100	-0,05%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,66	101,94	+0,16%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,54	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,35	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,12	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	2,97	6,42	+0,44%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,77	105,670	+0,03%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	LU1313770619	2,53	-	-

Top Aktienfonds von Abante Asesores Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dividendo Europa FI	139,42M	6,97	5,44	6,40
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	1,47	0,29	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112,17M	1,40	0,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	81,47M	8,53	6,35	2,12
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	0,76	-0,56	-

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EUR/GBP	0,8460	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2668	+0,0013	+0,10%
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USD/CHF	0,8913	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	170,35	+0,26	+0,15%

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RWE AG ST	33,520	+0,420	+1,27%
Infineon	34,985	+0,295	+0,85%
Deutsche Telekom AG	22,890	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	64,340	+0,510	+0,80%

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