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Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP)

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31/10 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Frankreich
Emittent:  CPR Asset Management
ISIN:  FR0010679878 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 17,53M
CPR 7-10 Euro SR S 711,320 +0,490 +0,07%

0P0000INQP Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CPR 7-10 Euro SR S (0P0000INQP). Unsere CPR 7-10 Euro SR S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,690 0,730 0,040
Anleihen 99,330 99,330 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 99,331 72,051
Cash 0,694 11,053

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 6,37 66,000 +0,61%
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 5,90 82,00 +0,21%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 4,84 97,460 -0,17%
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 4,13 88,23 -0,03%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 3,86 97,75 -0,02%
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 3,58 91,710 -0,10%
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 3,45 97,850 +0,03%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 3,29 85,930 -0,24%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 3,05 91,90 -0,12%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 2,50 88,070 -0,22%

Top Anleihefonds von CPR Asset Management

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  CPR Oblig 12 Mois P 1,07B 3,16 1,97 0,52
  CPR Oblig 12 Mois I 1,07B 3,41 2,24 0,74
  FR0010560177 91,19M 4,56 4,14 2,84
  CPR 7 10 Euro SR P 17,53M 1,86 -4,19 0,47
  FR0010725200 89,48M - - -
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