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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Shanghai

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21/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,18B

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519300 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Unsere Dacheng CSI 300 Indexed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,870	5,870
Aktien	94,030	94,030
Anleihen	0,090	0,090
Andere	0,010	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,777	13,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,314	1,718
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,043	1,220
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,807	7,407
Dividendenrendite	3,542	3,087
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,933	14,192

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,390	17,830
Industrieller Sektor	16,120	18,478
Technologie	16,010	15,892
Defensive Konsumgüter	13,970	13,080
Gesundheitssektor	7,770	8,772
Konsumgüter	7,540	9,500
Basismaterialien	7,490	10,072
Versorger	3,260	4,102
Energie	3,080	4,269
Kommunikationsdienstleistungen	2,080	3,122
Immobilien	1,280	3,673

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 361

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,85	1.471,00	-1,94%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	4,29	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,33	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,86	33,70	-0,91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,47	130,35	-1,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,45	63,95	-0,81%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	17,35	+0,29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,23	28,33	-0,04%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,11	17,32	-1,37%

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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