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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

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14/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  China
Emittent:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNZ1000000J6 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 1,18B
Dacheng CSI 300 Indexed Fund A 0,905 +0,004 +0,44%

519300 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Unsere Dacheng CSI 300 Indexed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,870 5,870 0,000
Aktien 94,030 94,030 0,000
Anleihen 0,090 0,090 0,000
Andere 0,010 0,010 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 10,777 13,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,314 1,718
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,043 1,220
Kurs-Cashflow-Verhältnis 6,807 7,407
Dividendenrendite 3,542 3,087
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,933 14,192

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 21,390 17,830
Industrieller Sektor 16,120 18,478
Technologie 16,010 15,892
Defensive Konsumgüter 13,970 13,080
Gesundheitssektor 7,770 8,772
Konsumgüter 7,540 9,500
Basismaterialien 7,490 10,072
Versorger 3,260 4,102
Energie 3,080 4,269
Kommunikationsdienstleistungen 2,080 3,122
Immobilien 1,280 3,673

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 361

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,85 1.555,00 -0,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 - 4,29 - -
  Ping An Insurance CNE000001R84 2,34 41,87 +1,38%
  Amperex Tech A CNE100003662 2,33 184,50 -0,37%
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,86 33,81 +3,02%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,47 135,56 +0,74%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,45 65,61 +2,64%
  Industrial Bank CNE000001QZ7 1,27 17,46 +1,69%
  China Yangtze Power CNE000001G87 1,23 27,90 -2,79%
  Zijin Mining A CNE100000B24 1,11 17,09 +1,67%

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  DaCheng HiTech Info Industry Eq 10,03B 16,98 7,16 -
  DaCheng New Industrial Stock Fund 7,23B 17,80 6,57 20,19
  Dacheng China Securities Dividend I 4,49B 13,66 6,06 13,57
  Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII 4,04B 9,16 13,55 -
  Dacheng Strategy Return Stock Fund 3,74B 3,88 5,69 15,01
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