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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

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0,978 -0,004 -0,38%

27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,51B

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519300 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Unsere Dacheng CSI 300 Indexed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,930	5,930	0,000
Aktien	94,310	94,310	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,265	13,756
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,304	1,693
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,102	1,225
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,605	7,443
Dividendenrendite	3,486	2,924
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,321	13,272

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,180	18,739
Industrieller Sektor	16,510	18,244
Technologie	15,170	15,263
Defensive Konsumgüter	11,890	11,445
Konsumgüter	8,170	10,388
Basismaterialien	7,980	10,638
Gesundheitssektor	6,360	7,621
Versorger	4,580	5,331
Energie	3,880	4,571
Kommunikationsdienstleistungen	2,250	3,287
Immobilien	1,030	3,589

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 327

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,89	1.434,99	-0,07%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	257,00	-1,39%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	50,85	-0,02%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	40,65	+0,97%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	28,90	+2,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	73,88	+1,46%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,53	16,24	+1,37%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	20,31	+0,40%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,32	127,20	-0,41%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,24	7,25	+1,12%

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	29,01	3,67	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	6,97	-8,95	15,16
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	16,31	5,83	8,94
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	23,07	11,56	17,43
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	15,43	5,96	12,93

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Dollar Index	107,480	-0,329	-0,31%
Euro Index	126,37	+0,15	+0,12%

Silber	32,367	+0,974	+3,10%
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WTI Öl	72,41	-0,21	-0,29%
Brent Öl	75,43	-0,18	-0,24%
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EUR/GBP	0,8381	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2467	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	160,90	-0,85	-0,53%

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Deutsche Bank	18,715	-0,809	-4,14%
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RWE AG ST	29,650	+0,280	+0,95%
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