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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0001DIHP)

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17/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,84B

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0P0001DIHP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Unsere DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	62,570	65,410	2,840
Anleihen	18,860	18,860	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	19,200	19,340	0,140

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,327	10,298
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,456	1,519
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,159	1,077
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,839	6,018
Dividendenrendite	5,375	5,367
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,476	15,522

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	20,740	13,735
Finanzdienstleistungen	20,010	17,909
Versorger	14,830	15,421
Energie	14,150	11,091
Basismaterialien	10,410	12,353
Immobilien	7,510	4,265
Konsumgüter	4,820	13,116
Gesundheitssektor	3,180	7,224
Technologie	2,290	4,055
Defensive Konsumgüter	1,700	9,514
Kommunikationsdienstleistungen	0,350	3,429

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15,28	123,70	-0,34%
Dahlia Saturn C	-	12,76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8,62	4.318,781	-0,13%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7,70	32,96	-0,51%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	7,38	46,62	-2,71%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4,07	65,96	-0,29%
Prio	BRPRIOACNOR1	3,42	45,85	-3,47%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	3,36	129,65	-0,29%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,81	4.363,948	+0,26%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	2,64	30,59	+0,07%

Top Alternativfonds von Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	BRDAH1CTF000		536,35M	18,70	2,76	-

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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
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Dollar Index	104,555	-0,001	0,00%
Euro Index	129,32	0,01	0,01%

Silber	32,010	-0,068	-0,21%
Gold	2.417,60	-8,30	-0,34%
WTI Öl	78,00	-0,66	-0,84%
Brent Öl	82,25	-0,63	-0,76%
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EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2711	+0,0004	+0,03%
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