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Danae (0P0000JMQH)

Paris

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1.892,460 -66,940 -3,42%

04/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,96M

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0P0000JMQH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Danae (0P0000JMQH). Unsere Danae-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,680	16,530	4,850
Aktien	46,790	46,890	0,100
Anleihen	29,290	33,120	3,830
Wandelanleihen	0,440	0,440	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	11,630	11,710	0,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,800	16,839
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,316	2,554
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,778	1,837
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,257	10,757
Dividendenrendite	2,726	2,396
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,432	10,327

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,380	21,208
Finanzdienstleistungen	17,770	15,785
Industrieller Sektor	17,430	12,202
Konsumgüter	11,420	10,897
Gesundheitssektor	8,440	12,171
Defensive Konsumgüter	6,400	7,070
Kommunikationsdienstleistungen	5,600	7,456
Energie	4,480	3,588
Immobilien	4,310	2,977
Basismaterialien	3,350	5,494
Versorger	2,420	2,984

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,57	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	7,29	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,45	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,26	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,12	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,89	52,120	-0,63%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,15	129,350	-0,18%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	4,12	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,08	176,590	-0,16%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F	LU1073905025	3,81	-	-

Top Aktienfonds von CA Indosuez Gestion

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indosuez Cap Emergents C	227,42M	-1,50	-1,20	0,77
Indosuez Cap Emergents D	227,42M	-1,50	-1,19	0,78
Florissime Dynamisme	19,37M	-0,93	4,48	3,50
Misukase C	16,19M	-0,36	0,71	1,44
Indosuez Allocation 100	13,39M	-2,83	3,35	2,35

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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WTI Öl	61,53	+0,03	+0,05%
Brent Öl	64,81	+0,05	+0,08%
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GBP/USD	1,3100	+0,0020	+0,15%
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USD/CAD	1,3864	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,86	-0,17	-0,10%

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