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Danske Invest Norsk Likviditet Omf (0P0000YJCI)

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20/06 - Geschlossen. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: Danske Capital AS

ISIN: NO0010667678

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 283,5M

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0P0000YJCI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Danske Invest Norsk Likviditet OMF (0P0000YJCI). Unsere Danske Invest Norsk Likviditet OMF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,780	0,780	0,000
Anleihen	99,220	99,220	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	78,921	25,837
Unternehmen	13,230	72,055
Staat	7,074	18,109
Cash	0,776	20,782

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.1%	NO0012913906	7,83	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.3%	NO0013134684	7,12	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.22%	NO0012771254	6,41	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.48%	NO0010936917	5,75	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.23%	NO0012832791	5,70	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.18%	NO0013121939	5,69	-	-
SSB Boligkreditt As 5.27%	NO0012810482	5,34	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt 5.37%	NO0012903451	4,64	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.1%	NO0013214841	4,25	-	-
KLP Boligkreditt AS 4.98%	NO0011147076	4,24	-	-

Top Anleihefonds von Danske Invest Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	7,88B	1,99	1,54	2,54
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	4,38B	2,30	2,99	1,94
Danske Invest Norsk Likviditet I	3,02B	2,79	3,19	2,05
Danske Invest Norsk Obligasjon	337,62M	1,20	1,06	2,13
Danske Invest Horisont Rente	179,5M	2,97	2,52	2,34

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,848	-0,006	-0,21%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2636	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8935	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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