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Dauphine (0P000027U2)

Paris

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03/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: FR0007479266

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,36M

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0P000027U2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dauphine (0P000027U2). Unsere Dauphine-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,960	20,990	12,030
Aktien	4,130	4,130	0,000
Anleihen	60,990	61,060	0,070
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000
Andere	25,410	25,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,377	15,025
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,422	2,129
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,066	1,499
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,686	9,060
Dividendenrendite	3,857	2,862
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,248	10,630

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	17,870	15,364
Konsumgüter	13,960	11,580
Gesundheitssektor	13,790	12,129
Defensive Konsumgüter	13,720	7,502
Finanzdienstleistungen	11,600	16,127
Basismaterialien	7,130	7,540
Technologie	7,060	17,201
Energie	6,000	5,007
Kommunikationsdienstleistungen	4,620	6,332
Versorger	3,310	4,044
Immobilien	0,930	3,667

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10,11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9,23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6,56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5,51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4,56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4,09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3,55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2,14	38,40	+1,45%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1,99	359,35	+1,23%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1,87	-	-

Top Aktienfonds von Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Hories Invest		19,46M	6,93	2,45	2,77
	RM Investissements		12,56M	4,63	-0,49	2,07

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US 500	6.076,4	-7,1	-0,12%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,700	+0,153	+0,14%
Euro Index	124,79	-0,04	-0,03%

Silber	32,682	+0,056	+0,17%
Gold	2.884,27	+7,57	+0,26%
WTI Öl	70,86	+0,25	+0,35%
Brent Öl	74,61	+0,32	+0,43%
Erdgas	3,393	+0,016	+0,47%
US Weizen	591,12	+2,87	+0,49%
Baumwolle Nr.2	66,40	+0,35	+0,53%

EUR/USD	1,0374	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8353	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2420	-0,0017	-0,14%
USD/JPY	151,73	+0,38	+0,25%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4325	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	157,41	+0,14	+0,09%

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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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