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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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03/07 - Zeitverzögert. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,28M

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Technisch
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Forum

0P0000U8ZL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Unsere DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	17,120	20,660	3,540
Anleihen	66,830	72,050	5,220
Andere	17,970	22,470	4,500

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,489	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,400	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,935	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,923	5,104
Dividendenrendite	7,618	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,660	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	30,870	7,067
Versorger	18,020	18,034
Finanzdienstleistungen	17,490	18,858
Basismaterialien	11,350	13,527
Industrieller Sektor	8,990	16,583
Konsumgüter	6,530	15,361
Defensive Konsumgüter	2,900	7,929
Technologie	1,810	1,038
Gesundheitssektor	1,770	4,878
Kommunikationsdienstleistungen	0,240	0,380
Immobilien	0,030	1,614

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	22,82	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	10,73	-	-
Itau Artax Ultra FIM	-	9,74	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,40	14.896,357	+0,00%
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	9,28	-	-
Santander Cresc Inst FI RF C Priv LP	-	8,90	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	5,89	-	-
Vila Rica Singular IX FIM	-	5,10	-	-
Vinland Macro Plus 2 FIC FIM	-	3,24	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2,07	-	-

Top Alternativfonds von Banco Santander (Brasil) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5,73B	32,17	90,43	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	925,61M	10,84	27,70	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	308,34M	7,92	10,95	11,11
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	159,55M	2,63	3,85	4,78
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	159,13M	-3,77	2,56	-

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Dow Jones	39.325,66	+17,66	+0,04%
SMI	12.057,60	-31,39	-0,26%
Dollar Index	104,630	-0,447	-0,43%
Euro Index	129,62	+0,08	+0,06%

Silber	31,275	+0,433	+1,40%
Gold	2.392,95	+23,55	+0,99%
WTI Öl	84,13	+0,25	+0,30%
Brent Öl	87,59	+0,16	+0,18%
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EUR/USD	1,0830	+0,0020	+0,18%
EUR/GBP	0,8453	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2811	+0,0054	+0,42%
USD/JPY	160,94	-0,31	-0,19%
USD/CHF	0,8974	-0,0027	-0,30%
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EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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