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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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17/03 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 382,86M

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0P0000UBX5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Unsere DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,610	34,780	4,170
Aktien	3,570	4,230	0,660
Anleihen	56,790	56,820	0,030
Vorzugsaktien	0,920	0,920	0,000
Andere	8,110	8,160	0,050

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,647	9,186
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,141	1,309
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,884	1,142
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,743	8,184
Dividendenrendite	7,493	6,875
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,669	12,702

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	44,850	1,090
Basismaterialien	21,430	95,291
Konsumgüter	8,560	6,539
Kommunikationsdienstleistungen	7,180	2,288
Energie	5,390	135,639
Versorger	5,230	-15,930
Immobilien	3,290	-70,197
Technologie	2,570	3,467
Industrieller Sektor	1,220	-53,181
Defensive Konsumgüter	0,330	28,975
Gesundheitssektor	-0,070	-24,750

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 86

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20,57	16.130,530	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,45	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,76	16.152,770	+0,00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,45	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,54	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,51	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,94	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,55	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,43	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,41	-	-

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US 500	5.698,1	+22,8	+0,40%
Dow Jones	42.163,69	+199,06	+0,47%
SMI	13.084,20	+24,97	+0,19%
Dollar Index	103,662	+0,569	+0,55%
Euro Index	126,96	-0,71	-0,56%

Silber	33,958	-0,247	-0,72%
Gold	3.042,01	+0,81	+0,03%
WTI Öl	67,65	+0,74	+1,11%
Brent Öl	71,57	+0,79	+1,12%
Erdgas	4,134	-0,113	-2,66%
US Weizen	554,13	-8,88	-1,58%
Baumwolle Nr.2	66,01	-0,34	-0,51%

EUR/USD	1,0827	-0,0075	-0,69%
EUR/GBP	0,8356	-0,0040	-0,48%
GBP/USD	1,2959	-0,0028	-0,22%
USD/JPY	148,84	+0,11	+0,07%
USD/CHF	0,8838	+0,0054	+0,61%
USD/CAD	1,4358	+0,0030	+0,21%
EUR/JPY	161,15	-1,00	-0,62%

Commerzbank	22,975	-0,955	-3,99%
Deutsche Bank	22,230	-0,485	-2,14%
E.ON SE	13,130	+0,055	+0,42%
RWE AG ST	31,720	-1,330	-4,02%
Infineon	34,370	-0,810	-2,30%
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