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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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19/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 373,71M

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0P0000UBX5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Unsere DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	1,960	2,630	0,670
Anleihen	90,570	90,590	0,020
Andere	8,000	8,230	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,968	9,637
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,223	1,388
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,494	1,179
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,089	10,156
Dividendenrendite	6,000	6,386
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,141	14,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	20,500	-112,461
Industrieller Sektor	19,630	138,353
Versorger	10,780	45,363
Konsumgüter	10,720	113,507
Kommunikationsdienstleistungen	10,680	-49,977
Energie	10,090	-132,163
Finanzdienstleistungen	6,890	-19,832
Immobilien	5,460	238,867
Technologie	3,930	50,488
Defensive Konsumgüter	1,320	-124,444
Gesundheitssektor	0,010	-64,569

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.343,700	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	15.775,330	+0,04%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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US 500	5.971,2	-2,9	-0,05%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,905	+0,055	+0,05%
Euro Index	126,30	-0,05	-0,04%

Silber	30,312	+0,123	+0,41%
Gold	2.631,97	+3,77	+0,14%
WTI Öl	69,56	+0,32	+0,46%
Brent Öl	72,64	-0,02	-0,03%
Erdgas	3,388	+0,003	+0,09%
US Weizen	537,80	-2,45	-0,45%
Baumwolle Nr.2	69,12	-0,32	-0,46%

EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8296	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2535	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,10	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,8992	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,4384	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,30	-0,22	-0,13%

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