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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,57M

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0P000159LI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Unsere DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,530	0,530	0,000
Anleihen	99,470	281,640	182,170

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	68,591	46,375
Derivat	0,775	31,092
Verbriefung	30,107	8,014
Cash	0,527	33,294

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21,79	99,96	+0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	97,90	+0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	97,98	+0,04%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	99,59	+0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	101,10	+0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	98,93	0,00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,47	99,53	-0,01%

Top Anleihefonds von DWS Investment S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,38B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,57B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,57B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,57B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,57B	1,96	1,52	-

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US 500	5.078,9	+14,7	+0,29%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,240	-0,030	-0,03%
Euro Index	127,95	-0,03	-0,02%

Silber	26,870	+0,041	+0,15%
Gold	2.311,30	+1,70	+0,07%
WTI Öl	79,15	+0,20	+0,25%
Brent Öl	83,84	+0,14	+0,17%
Erdgas	2,026	-0,003	-0,15%
US Weizen	608,00	+5,00	+0,83%
Baumwolle Nr.2	75,56	-0,95	-1,24%

EUR/USD	1,0726	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8559	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2533	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,36	-0,27	-0,18%
USD/CHF	0,9104	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3673	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	164,50	-0,30	-0,18%

Commerzbank	13,925	-0,035	-0,25%
Deutsche Bank	15,040	+0,030	+0,20%
E.ON SE	12,515	+0,115	+0,93%
RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
Deutsche Telekom AG	21,730	+0,240	+1,12%
Mercedes Benz Group	70,910	-0,030	-0,04%

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