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Delaware Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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7,87 -0,01 -0,13%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Delaware Funds by Macquarie

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 412,23M

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DTRIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Unsere Delaware Limited-Term Diversified Inc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,28	10,28	0,00
Anleihen	89,72	89,72	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	35,76	32,22
Unternehmen	30,17	41,47
Staat	23,92	24,68
Cash	10,15	11,29

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 341

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.375%	-	13,04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,20	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,27	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,26	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,25	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,21	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,19	-	-

Top Anleihefonds von Delaware Funds by Macquarie

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,73B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,65B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,09B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	834,29M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,74M	5,22	-0,15	3,75

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US 500	6.017,0	-4,6	-0,08%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	-0,128	-0,12%
Euro Index	125,54	-0,19	-0,15%

Silber	30,977	+0,145	+0,47%
Gold	2.665,16	+18,86	+0,71%
WTI Öl	68,83	+0,06	+0,09%
Brent Öl	72,36	+0,04	+0,06%
Erdgas	3,419	-0,063	-1,81%
US Weizen	554,80	-2,20	-0,39%
Baumwolle Nr.2	71,59	-0,09	-0,13%

EUR/USD	1,0479	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2569	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,32	-0,79	-0,51%
USD/CHF	0,8858	-0,0005	-0,05%
USD/CAD	1,4075	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	159,61	-0,96	-0,60%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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