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Delfos Crédito Privado Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UD3O)

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28/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDLF2CTF007

S/N: 08.759.915/0001-97

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 324,81M

Allgemein
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0P0000UD3O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES (0P0000UD3O). Unsere DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,070	0,090	0,020
Anleihen	99,930	99,930	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	80,000	2.938,090
Unternehmen	19,925	13,029
Cash	0,075	2.329,450

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	43,29	898,288	-0,13%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	16,65	14.935,752	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7,21	14.965,417	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7,21	15.020,918	+0,04%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	3,55	-	-
Itaú Custódia Caixa FI RF CP	-	3,15	-	-
ALGAR TELECOM SA 1% 15/07/28	BRALGTDBS0E9	2,30	-	-
ENERGISA SA 1.8% 15/10/28	BRENGIDBS0T4	1,85	-	-
ARMAC LOCAÃ‡ÃƒO. LOGÃSTICA E SERVIÃ‡OS	BRARMLDBS029	1,72	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.4% 15/01/26	BRLCAMDBS0O9	1,57	-	-

Top Alternativfonds von G5 Administradora de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PREV RENDA FIXA	38,64B	13,46	10,40	9,75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14,23B	12,90	9,85	9,18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12,34B	4,03	7,45	21,48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10,81B	18,61	5,15	13,24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10,99B	13,21	10,08	9,27

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.010,98	-38,63	-0,32%
Dollar Index	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,80	+0,03	+0,02%

Silber	29,872	+0,055	+0,18%
Gold	2.340,10	+1,30	+0,06%
WTI Öl	83,06	-0,12	-0,14%
Brent Öl	86,59	-0,02	-0,02%
Erdgas	2,458	-0,010	-0,41%
US Weizen	582,25	-7,75	-1,31%
Baumwolle Nr.2	72,68	-0,42	-0,57%

EUR/USD	1,0747	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8470	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	161,41	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9036	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3675	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	173,49	+0,02	+0,01%

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