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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,06B

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0P00000C0W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Unsere Delta Lloyd Mix Fonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	46,170	46,170	0,000
Anleihen	52,980	63,250	10,270
Wandelanleihen	0,470	0,470	0,000
Andere	0,410	0,420	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,992	16,558
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,837	2,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,854	1,698
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,570	10,059
Dividendenrendite	2,101	2,477
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,662	10,837

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,710	19,684
Finanzdienstleistungen	15,360	15,065
Gesundheitssektor	12,660	12,921
Konsumgüter	10,610	10,975
Industrieller Sektor	10,400	12,215
Defensive Konsumgüter	7,560	7,894
Kommunikationsdienstleistungen	6,980	6,699
Basismaterialien	3,790	5,317
Energie	3,010	4,274
Immobilien	2,880	3,744
Versorger	2,040	3,391

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54,61	13,620	-0,15%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36,94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,64	-	-
Future on TOPIX	-	0,99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0,98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,00	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		362M	10,41	11,10	12,12
	Delta Lloyd Investment Fund		335,31M	7,80	10,39	12,73

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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