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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,16M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Unsere Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,080	3,080	0,000
Anleihen	96,960	97,010	0,050

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,968	73,271
Cash	3,084	10,571

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	125,35	-0,14%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	85,140	+0,07%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	69,000	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	50,350	+0,24%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	90,500	-0,02%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,96	105,040	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,83	86,420	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,55M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,55M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,14M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,03M	11,07	-13,34	-1,25

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Brent Öl	78,97	-0,32	-0,40%
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EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2319	-0,0035	-0,28%
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EUR/JPY	163,01	+0,84	+0,52%

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