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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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29/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 43,26M

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0P000011XO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Unsere Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,950	3,950	0,000
Anleihen	96,110	96,310	0,200

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,119	72,814
Cash	3,948	10,463

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,500	-0,96%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,700	-0,29%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,48	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,64	87,740	-0,15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,15	112,07	0,00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,97	103,540	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,85	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,53M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,5M	-4,98	-18,18	-0,09

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Dow Jones	37.965,29	-420,80	-1,10%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	106,090	+0,642	+0,61%
Euro Index	127,48	-0,09	-0,07%

Silber	26,628	-1,032	-3,73%
Gold	2.302,35	-55,35	-2,35%
WTI Öl	81,72	-0,91	-1,10%
Brent Öl	86,16	-1,04	-1,19%
Erdgas	1,978	-0,052	-2,56%
US Weizen	604,50	-2,50	-0,41%
Baumwolle Nr.2	78,49	-3,03	-3,72%

EUR/USD	1,0679	-0,0040	-0,37%
EUR/GBP	0,8539	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2505	-0,0056	-0,45%
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USD/CHF	0,9191	+0,0088	+0,97%
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EUR/JPY	168,32	+0,73	+0,44%

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