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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

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121,261 -0,470    -0,38%
19/12 - Geschlossen. Währung in CHF
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU0953299855 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 94,08M
DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc 121,261 -0,470 -0,38%

0P000100V8 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Unsere DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,760 0,830 0,070
Aktien 35,510 35,510 0,000
Anleihen 59,250 59,260 0,010
Wandelanleihen 3,330 3,330 0,000
Andere 1,150 1,150 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 20,370 17,425
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,578 2,934
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,101 2,082
Kurs-Cashflow-Verhältnis 13,521 12,160
Dividendenrendite 1,880 2,450
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,650 12,080

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Gesundheitssektor 24,690 19,787
Technologie 22,590 17,470
Defensive Konsumgüter 18,430 10,684
Industrieller Sektor 10,790 10,798
Finanzdienstleistungen 7,910 17,112
Konsumgüter 5,470 8,500
Kommunikationsdienstleistungen 2,840 5,107
Basismaterialien 2,760 5,272
Energie 1,620 2,456
Immobilien 1,590 3,111
Versorger 1,320 1,741

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
UBS AG CH0511367242 6,13 - -
  Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc GB00BF0V6P41 5,29 1,994 +0,20%
Barclays Bank plc 0% XS2443110593 4,95 - -
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2482204497 4,82 - -
  iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) IE00BMX0DF60 4,78 6,35 +0,95%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23 CH1134424170 4,39 - -
  db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C IE00BM67HN09 3,89 45,27 -1,37%
  Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro IE00B18GC888 3,69 97,285 +0,01%
  Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu IE00BDFB7290 3,54 101,849 +0,02%
Vontobel Financial Products Ltd. CH1145154998 3,33 - -

Top Aktienfonds von NS Partners Europe SA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  DGC Stock Selection A CHF Acc 579,29M 8,90 4,64 7,99
  Diversified Growth CompanyHorizonte 149,04M 2,09 -2,43 0,44
  DGC NS Balanced Class B CHF Acc 94,08M 4,43 -1,32 -
  DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc 76,35M -4,55 -5,76 -
  DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc 76,35M -5,26 -6,61 -
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