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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburg

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144,282 -0,050 -0,03%

19/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 94,05M

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0P0001567M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Unsere DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,760	0,830	0,070
Aktien	35,510	35,510	0,000
Anleihen	59,250	59,260	0,010
Wandelanleihen	3,330	3,330	0,000
Andere	1,150	1,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,370	17,233
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,578	2,645
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,101	1,904
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,521	10,732
Dividendenrendite	1,880	2,593
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,650	10,827

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	24,690	11,882
Technologie	22,590	19,953
Defensive Konsumgüter	18,430	7,735
Industrieller Sektor	10,790	10,927
Finanzdienstleistungen	7,910	16,352
Konsumgüter	5,470	9,678
Kommunikationsdienstleistungen	2,840	6,794
Basismaterialien	2,760	4,060
Energie	1,620	4,611
Immobilien	1,590	7,105
Versorger	1,320	3,298

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,966	-0,17%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,03	+0,41%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,86	+0,32%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,896	-0,15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,177	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Top Aktienfonds von NS Partners Europe SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DGC Stock Selection A USD Acc	539,51M	7,02	14,02	10,60
Diversified Growth Company Horizont	143,5M	2,19	0,80	2,77
DGC Horizonte B USD	143,5M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	140,8M	8,56	5,48	-
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	106,35M	4,77	0,65	-

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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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