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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Usd Income (0P00006D18)

Irland

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15/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B193MK07

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,65B

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0P00006D18 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00006D18). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	136,980	150,450	13,470
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,079	14,727
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,725	1,749
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,818	1,222
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,579	5,854
Dividendenrendite	10,275	6,313
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,532

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	18,227	61,354
Staat	45,002	41,618
Unternehmen	48,193	49,175
Cash	-38,784	39,457
Verbriefung	27,123	19,660
Kommunal	0,007	0,223

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,460

Anzahl der Short-Positionen: 69

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	100,19	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	76,53B	1,45	1,54	4,24

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Dow Jones	37.735,11	-248,13	-0,65%
SMI	11.395,81	+16,23	+0,14%
Dollar Index	106,135	+0,137	+0,13%
Euro Index	126,01	-0,06	-0,05%

Silber	28,880	+0,163	+0,57%
Gold	2.402,40	+19,40	+0,81%
WTI Öl	85,92	+0,51	+0,60%
Brent Öl	90,62	+0,52	+0,58%
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EUR/GBP	0,8540	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2428	-0,0017	-0,13%
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