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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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737,276 +0,250 +0,03%

29/01 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 497,63M

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0P00009FPZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Unsere DNB European Covered Bonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	34,290	124,960	90,670
Anleihen	65,710	79,600	13,890

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	34,295	21,250
Verbriefung	77,543	36,421
Staat	-11,837	16,004

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	8,82	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,76	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7,90	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,30	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,92	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,89	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,90	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,61	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4,56	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	29,11B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	19,97B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,29B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,35B	7,19	3,67	2,91

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Dow Jones	44.753,68	+40,16	+0,09%
SMI	12.605,60	+75,91	+0,61%
Dollar Index	107,660	-0,149	-0,14%
Euro Index	126,12	-0,05	-0,04%

Silber	32,650	+1,257	+4,00%
Gold	2.843,91	+50,41	+1,80%
WTI Öl	73,14	+0,52	+0,72%
Brent Öl	76,16	+0,55	+0,73%
Erdgas	3,103	-0,067	-2,11%
US Weizen	568,10	+6,10	+1,09%
Baumwolle Nr.2	66,31	-0,35	-0,53%

EUR/USD	1,0425	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8366	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2463	+0,0012	+0,10%
USD/JPY	154,31	-0,86	-0,55%
USD/CHF	0,9075	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4410	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	160,87	-0,88	-0,54%

Commerzbank	18,340	-0,150	-0,81%
Deutsche Bank	18,900	-0,624	-3,20%
E.ON SE	11,450	+0,230	+2,05%
RWE AG ST	29,690	+0,320	+1,09%
Infineon	31,410	-1,100	-3,38%
Deutsche Telekom AG	32,178	-0,022	-0,07%
Mercedes Benz Group	59,420	+0,680	+1,16%

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