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Dnb Frn C (0P0000VOL1)

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01/11 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,55B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB FRN 20 (0P0000VOL1). Unsere DNB FRN 20-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,310	1,310
Anleihen	92,050	92,050
Wandelanleihen	6,640	6,640

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,767	75,475
Verbriefung	5,287	27,018
Cash	1,308	23,102

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	3,39	-	-
BN Bank ASA 5.35%	NO0010907819	2,65	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 6.02%	NO0012758384	2,26	-	-
Landkreditt Bank 5.86%	NO0012939000	2,23	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 6.05%	NO0013053454	2,23	-	-
Aurskog Sparebank 5.62%	NO0013224477	2,21	-	-
Ferde AS 5.19%	NO0010875271	2,21	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.5%	NO0010907421	2,20	-	-
Aurskog Sparebank 5.81%	NO0013004531	2,12	-	-
Skue Sparebank 5.75%	NO0012637372	2,01	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	34,11B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	21,21B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,48B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,18B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,9B	3,57	3,35	1,92

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Dollar Index	103,807	+0,002	+0,00%
Euro Index	129,69	+0,02	+0,02%

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Gold	2.742,60	-3,60	-0,13%
WTI Öl	71,59	+0,12	+0,17%
Brent Öl	75,20	-0,08	-0,11%
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Baumwolle Nr.2	69,84	-0,09	-0,13%

EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,09%
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EUR/JPY	165,63	+0,16	+0,10%

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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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