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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,33B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L). Unsere DNB Likviditet (IV)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	14,040	14,040
Anleihen	82,830	82,830
Wandelanleihen	3,130	3,130

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,608	62,315
Staat	17,187	16,827
Cash	5,195	34,056
Verbriefung	0,877	7,000

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sparebanken Vest 5.43%	NO0013104521	1,93	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	1,87	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.235%	NO0011199390	1,59	-	-
Arendal Kommune 4.82%	NO0013133884	1,53	-	-
Askoy Kommune 4.827%	NO0013272260	1,52	-	-
Halden Kommune 4.984%	NO0013173906	1,45	-	-
Norsk Hydro ASA 8.01%	NO0010882343	1,38	-	-
BN Bank ASA 5.35%	NO0010907819	1,37	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1,23	-	-
Sbanken ASA 5.14%	NO0010920762	1,23	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	34,48B	4,30	1,62	2,49
DNB High Yield	14,45B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	7,53B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92
DNB Aktiv Rente II	6,32B	6,27	3,41	2,83

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.662,10	-32,85	-0,28%
Dollar Index	106,760	-0,010	-0,01%
Euro Index	126,23	+0,15	+0,12%

Silber	30,985	+0,324	+1,06%
Gold	2.656,55	+13,95	+0,53%
WTI Öl	69,58	+0,64	+0,93%
Brent Öl	73,11	+0,63	+0,87%
Erdgas	3,506	+0,063	+1,83%
US Weizen	563,12	+8,12	+1,46%
Baumwolle Nr.2	71,25	-0,47	-0,66%

EUR/USD	1,0512	+0,0019	+0,18%
EUR/GBP	0,8357	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2582	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	153,68	-0,52	-0,34%
USD/CHF	0,8862	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4094	+0,0108	+0,77%
EUR/JPY	161,59	-0,25	-0,15%

Commerzbank	14,655	+0,080	+0,55%
Deutsche Bank	15,560	-0,148	-0,94%
E.ON SE	12,062	-0,053	-0,44%
RWE AG ST	30,960	0,000	0,00%
Infineon	30,530	+0,120	+0,39%
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