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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

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06/02 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,14B

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0P00000O9L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L). Unsere DNB Likviditet (IV)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	17,460	17,460
Anleihen	78,230	78,230
Wandelanleihen	4,310	4,310

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,863	64,569
Cash	10,762	37,326
Staat	7,627	13,208
Verbriefung	1,051	9,130

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 198

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2,62	-	-
BN Bank ASA 5.35%	NO0010907819	1,56	-	-
Eviny AS 5.18%	NO0011073819	1,56	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,53	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1,38	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	1,31	-	-
Norsk Hydro ASA 7.99%	NO0010882343	1,30	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1,29	-	-
Vestland (Fylkeskommune Of) 5.088%	NO0013056796	1,25	-	-
Akershus Fylkeskommune 4.497 18.09.2025	-	1,17	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	29,3B	4,25	1,86	2,26
DNB High Yield	14,83B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,96B	0,52	4,26	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,5B	7,19	3,67	2,91
DNB Likviditet 20 (IV)	6,14B	5,25	3,86	2,02

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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