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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

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30/12 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,45B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L). Unsere DNB Likviditet (IV)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,200	15,830	0,630
Anleihen	81,580	81,580	0,000
Wandelanleihen	3,220	3,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,277	60,467
Cash	15,198	34,451
Staat	6,505	14,824

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 203

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2,41	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1,63	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0010907819	1,44	-	-
Eviny AS 5.24%	NO0011073819	1,43	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,39	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1,25	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%	NO0012938994	1,20	-	-
Norsk Hydro ASA 8.04%	NO0010882343	1,20	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1,17	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1,08	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	34,58B	5,05	1,94	2,41
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	10,69B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,39B	4,81	3,73	1,99
DNB Aktiv Rente II	6,36B	7,19	3,67	2,91

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DAX Futures	20.041,0	-103,0	-0,51%
US 500	5.927,9	+58,3	+0,99%
Dow Jones	42.644,93	+252,66	+0,60%
SMI	11.620,90	+20,00	+0,17%
Dollar Index	108,830	-0,379	-0,35%
Euro Index	125,36	+0,28	+0,22%

Silber	30,055	+0,155	+0,52%
Gold	2.655,14	-13,86	-0,52%
WTI Öl	74,22	+1,09	+1,49%
Brent Öl	76,62	+0,69	+0,91%
Erdgas	3,365	-0,295	-8,06%
US Weizen	528,88	-16,12	-2,96%
Baumwolle Nr.2	67,83	-0,74	-1,08%

EUR/USD	1,0299	+0,0034	+0,33%
EUR/GBP	0,8294	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2419	+0,0039	+0,32%
USD/JPY	157,13	-0,34	-0,22%
USD/CHF	0,9091	-0,0031	-0,34%
USD/CAD	1,4459	+0,0059	+0,41%
EUR/JPY	161,84	+0,16	+0,10%

Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
Deutsche Bank	16,968	+0,160	+0,95%
E.ON SE	11,535	+0,035	+0,30%
RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,26%
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