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Dnb Omf (0P00015A94)

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14/01 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010733017

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,05B

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0P00015A94 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB OMF (0P00015A94). Unsere DNB OMF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,540	0,540	0,000
Anleihen	99,460	99,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	99,457	36,508
Cash	0,543	21,129

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.31%	NO0013132993	11,57	-	-
OBOS Boligkreditt AS 5.3%	NO0013119891	11,15	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.26%	NO0013121939	10,15	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.36%	NO0013133843	7,19	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.21%	NO0013214841	6,83	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.27%	NO0013149047	6,81	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.33%	NO0013048694	6,45	-	-
More Boligkreditt AS 5.26%	NO0012908617	4,64	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.27%	NO0012771254	4,63	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.31%	NO0013135301	4,61	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	28,45B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	19,79B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,7B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	10,28B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,07B	4,81	3,73	1,99

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WTI Öl	78,29	+1,92	+2,51%
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EUR/USD	1,0290	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8417	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2225	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	156,52	-1,41	-0,89%
USD/CHF	0,9130	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4336	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	161,05	-1,77	-1,09%

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E.ON SE	10,730	+0,180	+1,71%
RWE AG ST	28,980	+0,620	+2,19%
Infineon	33,405	+0,580	+1,77%
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