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Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT)

Tel Aviv

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02/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,79B

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0P00018MBT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Unsere Dolphin 10/90-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,740	7,390	0,650
Aktien	6,890	6,890	0,000
Anleihen	81,050	81,050	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000
Andere	4,840	4,840	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,397	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,077	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,735	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,075	7,044
Dividendenrendite	3,260	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,819	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,380	10,359
Technologie	17,310	17,150
Gesundheitssektor	16,210	7,741
Finanzdienstleistungen	15,150	23,899
Energie	9,130	8,151
Kommunikationsdienstleistungen	6,920	6,922
Konsumgüter	4,380	6,693
Immobilien	3,380	15,296
Defensive Konsumgüter	3,210	6,036
Versorger	2,550	5,507
Basismaterialien	2,390	4,433

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 491

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,55	69,55	+0,43%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,78	107,90	+0,47%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,02	99,61	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082404182	2,04	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	2,01	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	1,99	-	-
United States Treasury Bills	-	1,81	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1,72	100,91	+0,02%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,71	101,13	+0,07%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,65	94,600	+0,38%

Top Anleihefonds von Psagot Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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EUR/JPY	164,61	-0,19	-0,12%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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