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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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30,545 +0,060 +0,19%

27/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 103,27B

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0P00005V8V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Unsere DSP BlackRock Balanced Fund Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,330	4,330
Aktien	68,530	68,530
Anleihen	27,140	27,140

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,531	22,810
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,067	3,150
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,216	2,877
Kurs-Cashflow-Verhältnis	21,402	16,585
Dividendenrendite	1,069	1,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,482	17,728

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	44,360	28,057
Konsumgüter	12,890	11,890
Defensive Konsumgüter	11,120	7,034
Gesundheitssektor	9,410	8,920
Basismaterialien	8,500	6,191
Technologie	7,130	11,349
Industrieller Sektor	4,650	12,465
Kommunikationsdienstleistungen	1,950	4,234

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.793,15	-1,06%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1.287,00	-1,05%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	6.550,05	-2,31%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,99	2.915,20	-2,98%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.132,85	-1,46%
ITC	INE154A01025	2,16	474,35	-0,55%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,14	1.427,90	-5,15%
Suven Pharma	INE03QK01018	1,96	1.275,00	+1,27%

Top Aktienfonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	161,47B	22,96	22,18	18,90

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Gold	2.669,61	+4,81	+0,18%
WTI Öl	68,42	-0,30	-0,44%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0548	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8337	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2653	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	151,82	+0,73	+0,48%
USD/CHF	0,8840	+0,0023	+0,26%
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EUR/JPY	160,16	+0,47	+0,29%

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Infineon	30,295	+0,240	+0,80%
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