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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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11/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Duero Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,68M

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0P00000XF6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Unsere Duero Tranquilidad PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,930	26,600	5,670
Anleihen	75,860	75,860	0,000
Wandelanleihen	3,210	3,210	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	40,547	56,755
Cash	20,903	11,271
Staat	24,594	23,677
Verbriefung	10,750	5,431

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,91	101,020	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005607269	6,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,44	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,02	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,90	15,425	+0,01%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,75	99,94	+0,12%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2,72	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,57	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,50	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,35	-	-

Top Anleihefonds von Duero Pensiones EGFP

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Duero Estabilidad PP		103,61M	2,90	0,01	0,37
	Duero Tranquilidad II PP		17,02M	2,65	-0,14	-0,12

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US 500	5.985,9	+0,5	+0,01%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,482	+0,092	+0,09%
Euro Index	128,27	+0,01	+0,01%

Silber	30,352	-0,311	-1,01%
Gold	2.572,80	-13,70	-0,53%
WTI Öl	68,27	-0,16	-0,23%
Brent Öl	72,17	+0,27	+0,38%
Erdgas	2,969	-0,009	-0,30%
US Weizen	543,40	+2,65	+0,49%
Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0558	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2698	-0,0005	-0,04%
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USD/CHF	0,8864	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,3997	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	164,55	+0,34	+0,21%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
Deutsche Bank	15,580	-0,234	-1,45%
E.ON SE	11,725	-0,100	-0,85%
RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
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Deutsche Telekom AG	27,850	-0,180	-0,64%
Mercedes Benz Group	51,440	-0,620	-1,19%

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