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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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17,150 -0,003 -0,02%

20/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 260,41M

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0P0000WDJW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Unsere Dunas Valor Flexible I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,790	16,940	3,150
Aktien	7,620	25,650	18,030
Anleihen	68,720	74,170	5,450
Wandelanleihen	6,170	6,170	0,000
Vorzugsaktien	0,900	0,900	0,000
Andere	2,800	2,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,158	15,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,314	2,255
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,641	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,203	8,594
Dividendenrendite	5,197	2,813
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,555	10,967

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,760	-46,722
Gesundheitssektor	18,930	50,276
Versorger	15,250	12,419
Energie	13,450	3,469
Finanzdienstleistungen	13,390	-70,634
Konsumgüter	6,790	55,665
Kommunikationsdienstleistungen	5,960	60,895
Defensive Konsumgüter	4,630	33,320
Basismaterialien	1,810	36,577
Immobilien	-0,410	0,985
Technologie	-3,570	-29,132

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5,37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2,21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2,15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2,06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1,99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1,80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,76	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	950,2M	1,45	2,42	1,20
ES0175437005	950,2M	1,28	2,14	-
ES0175316019	260,41M	2,29	5,45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	159,29M	1,65	4,38	2,32
ES0175414012	159,29M	1,45	3,92	-

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GBP/USD	1,2750	+0,0043	+0,34%
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