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Dux Multigestión Moderado Fi (0P00016N3C)

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11,576 +0,020 +0,17%

28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127094003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,92M

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0P00016N3C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dux Multigestión Moderado FI (0P00016N3C). Unsere Dux Multigestión Moderado FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,940	53,200	39,260
Aktien	27,580	33,070	5,490
Anleihen	53,820	54,310	0,490
Wandelanleihen	1,670	1,670	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000
Andere	2,800	3,390	0,590

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,584	16,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,271	2,473
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,507	1,794
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,862	10,428
Dividendenrendite	2,610	2,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,678	10,674

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,430	16,738
Technologie	15,910	21,008
Defensive Konsumgüter	15,210	7,290
Gesundheitssektor	14,230	12,127
Industrieller Sektor	9,940	11,612
Kommunikationsdienstleistungen	9,630	7,086
Konsumgüter	8,310	11,156
Basismaterialien	4,120	5,067
Energie	2,580	3,618
Immobilien	1,350	4,025
Versorger	1,280	3,443

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ethna-AKTIV SIA-T	LU0841179863	12,81	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	12,76	152,330	-0,07%
Echiquier Arty I	FR0011645555	12,66	1.401,460	+0,09%
Cartesio X FI	ES0116567035	12,65	2.286,28	+0,07%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	12,60	1,484	0,04%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	12,55	-	-
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	12,46	206,960	+0,05%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	9,91	20,772	+0,47%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0,92	93,070	+0,30%
BNY Mellon Sst Glb Rl Rt (EUR) W Acc	IE00BK0VJT49	0,00	-	-

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dux Mixto Variable FI	105,62M	3,51	3,68	4,29
Dux International Strategy FI	34,94M	10,50	6,08	5,95
Selector Global Acciones FI	22,93M	8,95	6,35	5,19
Togaest Inversiones	14,09M	8,03	3,83	-
Dux Renta Variable Euro FI	9,62M	9,85	6,44	4,57

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,895	+0,264	+0,25%
Euro Index	126,29	+0,15	+0,12%

Silber	32,685	+0,192	+0,59%
Gold	2.849,71	+4,51	+0,16%
WTI Öl	73,01	+0,28	+0,38%
Brent Öl	76,03	+0,14	+0,18%
Erdgas	3,065	+0,018	+0,59%
US Weizen	563,10	-2,90	-0,51%
Baumwolle Nr.2	66,45	+0,18	+0,27%

EUR/USD	1,0404	+0,0012	+0,12%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2435	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	154,71	+0,53	+0,34%
USD/CHF	0,9096	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4440	-0,0044	-0,30%
EUR/JPY	160,95	+0,58	+0,36%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,70%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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