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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: DWS Investment S.A.

Symbol: 0P0000YAG3

ISIN: DE000DWS1UN6

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 128,69M

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0P0000YAG3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Unsere DWS Covered Bond Fund FD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,590	0,650	0,060
Anleihen	99,410	99,420	0,010

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	92,071	21,554
Staat	7,339	45,215
Cash	0,590	24,840

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 156

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,713	+0,02%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Top Anleihefonds von DWS Investment GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969,15M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	214,86M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	214,71M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	214,86M	1,88	0,27	-

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WTI Öl	70,90	+0,80	+1,14%
Brent Öl	74,92	+0,69	+0,93%
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EUR/GBP	0,8309	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2513	-0,0073	-0,58%
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