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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

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98,69 -0,10    -0,11%
23/12 - Geschlossen. Währung in GBP
Typ:  Fonds
Emittent:  TwentyFour Asset Management LLP
ISIN:  GB00B57TXN82 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,78B
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares 98,69 -0,10 -0,11%

0P0000SV4U Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares (0P0000SV4U). Unsere MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,82 77,12 74,30
Aktien 1,42 1,42 0,00
Anleihen 92,83 92,83 0,00
Wandelanleihen 2,06 2,06 0,00
Vorzugsaktien 0,86 0,86 0,00

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 1,34 7,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis - 1,68
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,27 0,98
Kurs-Cashflow-Verhältnis - 23,09
Dividendenrendite - 3,93
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre - 14,30

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 100,00 90,71

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 319

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
United States Treasury Notes 3.875% - 7,82 - -
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 6,93 99,270 -0,23%
United States Treasury Bonds 4.5% - 3,06 - -
  Germany 2.5 15-Aug-2054 DE000BU2D004 2,03 99,380 -0,29%
United States Treasury Notes 4% - 1,58 - -
  Nationwide Building Society GB00BBQ33664 1,42 131,00 -0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% XS1843431427 1,17 - -
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% XS1802140894 0,87 - -
Barclays PLC 8.5% XS2813323503 0,87 - -
Banco Santander, S.A. 3.625% XS2388378981 0,81 - -

Top Anleihefonds von TwentyFour Asset Management LLP

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Fund I Accumulation Gross shares 1,78B 9,31 1,63 3,70
  Bond Fund I Accumulation shares 1,78B 9,28 1,62 3,72
  Bond Fund I Income Gross shares 1,78B 9,27 1,61 3,70
  Bond Fund M Income Gross shares 1,78B 9,27 1,58 3,68
  Bond Fund A Accumulation shares 1,78B 8,78 1,09 3,19
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