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Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV)

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16,299 -0,018    -0,11%
01/04 - Geschlossen. Währung in CAD
Typ:  Fonds
Markt:  Kanada
Emittent:  Dynamic Funds
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 152,3M
Dynamic Global Balanced Fund I 16,299 -0,018 -0,11%

0P00011IIV Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV). Unsere Dynamic Global Balanced Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,100 5,100 0,000
Aktien 75,210 75,210 0,000
Anleihen 20,100 20,640 0,540
Wandelanleihen 0,060 0,060 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 15,170 18,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,454 3,004
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,639 2,089
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,709 11,806
Dividendenrendite 2,715 2,067
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,986 10,531

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 23,020 19,574
Industrieller Sektor 21,960 12,990
Konsumgüter 19,370 10,636
Basismaterialien 11,900 5,247
Gesundheitssektor 10,640 10,706
Technologie 9,350 19,206
Defensive Konsumgüter 2,490 7,464
Kommunikationsdienstleistungen 1,260 6,372

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Dynamic Global Fixed Income I - 21,40 - -
  Techtronic Industries HK0669013440 3,82 88,10 -6,08%
  Ross Stores US7782961038 3,50 132,37 +2,52%
  Sampo Plc FI4000552500 3,37 8,71 -1,81%
  Dsv DK0060079531 3,28 1.353,0 -0,59%
  UnitedHealth US91324P1021 3,19 523.20 +0.02%
  Admiral Group GB00B02J6398 2,79 2.928,0 +0,97%
  Visa A US92826C8394 2,71 346,33 -0,01%
  Kuehne & Nagel CH0025238863 2,58 202,70 -0,20%
  Elevance Health US0367521038 2,47 429,33 -0,77%

Top Alternativfonds von Dynamic Funds

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Dynamic Strategic Yield Sr F 3,29B 2,25 5,12 5,00
  Dynamic Strategic Yield Sr I 3,29B 2,40 6,12 6,02
  DynamicEdge Balanced Grwth Port IT 1,11B 2,44 6,79 7,42
  DynamicEdge Balanced Grwth I CAD 1,11B 2,44 6,79 7,42
  Dynamic Blue Chip Balanced F 898,03M 3,29 4,59 6,28
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