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Edelweiss Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWVB)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HF6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 61,65B

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0P0000JWVB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen (0P0000JWVB). Unsere Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	101,530	1,770
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,760	59,307

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,87	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	61,65B	2,26	4,77	5,17
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	61,65B	6,12	6,08	6,19
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	61,65B	6,13	6,07	6,19
Edelweiss Liquid Dir M Div	61,65B	1,85	4,81	-
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	61,65B	2,56	4,88	4,76

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Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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