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Edelweiss Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWVB)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HF6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 62,46B

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0P0000JWVB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen (0P0000JWVB). Unsere Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	103,520	3,760
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	99,765	56,082

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,84	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	62,46B	6,73	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Dir M Div	62,46B	6,89	6,41	-
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	62,46B	6,72	6,17	5,12
Edelweiss Liquid Retail M Div	62,46B	6,72	6,17	5,63
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	62,46B	6,89	6,41	-

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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,22	+0,17%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4368	+0,0008	+0,05%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
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