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Edelweiss Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWVB)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HF6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,79B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen (0P0000JWVB). Unsere Edelweiss Liquid Retail Daily Dividend Reinvestmen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	77,205	55,234
Unternehmen	22,571	19,503

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 20032025	IN002024X375	4,52	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,79	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,28	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,25	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,52	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,13	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,00	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,00	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	65,79B	0,60	6,62	6,34
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	65,79B	0,60	4,50	4,60
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	65,79B	0,59	6,39	6,16
Edelweiss Liquid Direct Bonus	65,79B	0,60	6,62	6,34
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	65,79B	0,60	6,62	-

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Dow Jones	43.433,12	-188,04	-0,43%
SMI	13.039,46	+14,45	+0,11%
Dollar Index	106,425	+0,197	+0,19%
Euro Index	126,75	-0,29	-0,23%

Silber	32,230	+0,404	+1,27%
Gold	2.931,97	+13,17	+0,45%
WTI Öl	68,83	-0,10	-0,15%
Brent Öl	72,29	-0,21	-0,29%
Erdgas	3,963	-0,167	-4,04%
US Weizen	579,25	-8,75	-1,49%
Baumwolle Nr.2	66,89	-0,48	-0,71%

EUR/USD	1,0485	-0,0030	-0,29%
EUR/GBP	0,8271	-0,0030	-0,36%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	149,10	+0,07	+0,05%
USD/CHF	0,8947	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4339	+0,0027	+0,19%
EUR/JPY	156,33	-0,37	-0,24%

Commerzbank	20,560	+0,320	+1,58%
Deutsche Bank	20,900	+0,795	+3,98%
E.ON SE	12,425	+0,360	+2,98%
RWE AG ST	30,670	+0,510	+1,69%
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