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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxemburg

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159,250 -0,840 -0,52%

10/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 170,35M

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0P00001S7L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L). Unsere Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,960	28,850	21,890
Aktien	48,920	48,920	0,000
Anleihen	34,150	34,470	0,320
Wandelanleihen	0,800	0,800	0,000
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000
Andere	8,970	8,970	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,939	17,013
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,923	2,592
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,152	1,895
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,002	10,820
Dividendenrendite	2,170	2,402
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,813	10,511

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,100	20,843
Finanzdienstleistungen	16,470	16,307
Industrieller Sektor	11,730	11,973
Gesundheitssektor	11,660	12,220
Konsumgüter	10,630	10,970
Kommunikationsdienstleistungen	8,390	7,034
Defensive Konsumgüter	4,380	7,234
Basismaterialien	3,390	4,899
Versorger	2,810	3,333
Immobilien	2,760	3,601
Energie	2,690	3,863

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	10,92	-	-
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD	LU2123304185	6,87	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,98	559,21	+0,10%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5,77	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	5,65	76,000	-0,33%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR	FR0010769729	5,15	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,14	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	5,13	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	5,08	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5,07	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1781816530	2,13B	-4,01	8,36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,13B	-3,93	8,92	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,13B	-4,31	7,14	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,13B	-3,95	8,59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,13B	-4,19	7,61	-

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.232,76	-11,83	-0,11%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
US Weizen	555,75	+17,75	+3,30%
Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
Deutsche Bank	19,306	+0,072	+0,37%
E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
Infineon	25,755	-0,025	-0,10%
Deutsche Telekom AG	30,680	-1,020	-3,22%
Mercedes Benz Group	48,195	+0,600	+1,26%

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